Cadastro de conta bancária

Veja como cadastrar contas bancárias no sistema. Desta forma é possível inserir o saldo e vincular a conta em suas movimentações financeiras.  

🔎 O sistema permite movimentar a conta bancária de duas formas: 

Neste conteúdo você vai conferir: 

  • Como cadastrar sua conta bancária no sistema. 
  • Como gerenciar sua conta bancária

Veja o vídeo tutorial completo que preparamos para você, e logo abaixo confira o artigo escrito:

⚠️ Atenção! Os dados utilizados neste tutorial são fictícios.

1. No Menu Principal, localizado na barra lateral esquerda, clique na opção 'Financeiro'.

2. Em seguida, vá em 'Opções Auxiliares', seguido por 'Contas Bancárias'.

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3. Na tela 'Listar contas bancárias', clique no botão 'Adicionar'.

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4. Na tela 'Adicionar conta bancária' informe os seguintes dados:

  • Em 'Nome da Conta" insira o nome para identificar a nova conta;
  • No campo 'Saldo da conta' insira o saldo inicial para esta conta bancária;

    ⚠️
    Observação:
    Será gerado no 'Contas a receber' do sistema, um saldo positivo de acordo com o saldo informado.

  • Em 'Data saldo' você insere a data que o 'Contas a Receber' será criado com o valor do saldo inicial no sistema; 
  • No campo 'Código Contábil' digite o código reduzido de acordo com o sistema contábil.
    ⚠️ Caso você não saiba e queira inserir este código, consulte o seu contador

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5. Quando tiver mais de uma loja cadastrada no sistema, acesse a aba 'Lojas' e desmarque as lojas que a conta bancária não será vinculada.

6. Após conferir todos os dados clique em 'Cadastrar'

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⚠️ Atenção! As contas bancárias devem ser vinculadas as formas de pagamento, assim quando você utilizar uma determinada forma de pagamento para uma venda ou um pagamento, o sistema irá entender que a forma de pagamento e o valor da transação pertencem a uma determinada conta bancária. 

Como gerenciar as contas bancárias

1. O sistema permite que você visualize, altere ou exclua uma conta bancária cadastrada, selecionando uma das opções na coluna 'Ações'

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2. Para isso clique nos ícones correspondentes:

  • Para 'Visualizar':
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  • Para 'Editar':
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  • Para 'Deletar'
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