Banrisul: dados para configuração de boleto

Configurar os dados do seu boleto bancário Banrisul no GestãoClick, é bem simples! Para isso, verifique com o banco as condições para emissão de boleto.

📌 É necessário ter acesso a alguns dados fornecidos pelo banco ou instituição financeira para configurar esta forma de pagamento.

Preparamos este tutorial completo de Como configurar os dados do boleto Banrisul. Onde você vai conferir:

  • Como cadastrar uma nova forma de pagamento;
  • Como preencher os dados do boleto corretamente;
  • A explicação de cada campo obrigatório.

Acompanhe a seguir:

⚠️Observação: Todos os dados de cadastro apresentados neste tutorial são de carácter fictício. 

1. No menu principal, do lado esquerdo do sistema, selecione a opção Financeiro;

2. Em seguida, vá em  Opções Auxiliares, seguido por Formas de Pagamento;

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3. Na parte superior da tela ‘Listar formas de pagamento’, clique no botão ‘Adicionar’, para criar uma nova forma de pagamento;

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4.Em seguida, na tela ‘Adicionar forma de pagamento’ preencha as informações:

  • Identifique seu boleto no campo ‘Nome’, sugerimos que insira “Boleto Banrisul”
  • Escolha a ‘Conta bancária’ que essa forma de pagamento será vinculada; 
  • Informe se ela estará ‘Disponível em’ contas a pagar, contas a receber ou em ambos;
  • Recomendamos que no campo ‘Confirmação automática’, você selecione a opção “Nunca confirmar automático”;
  • Informe o ‘Número máximo de parcelas’;
  • Selecione se essa forma de pagamento estará ‘Disponível no PDV’ balcão;
  • Em ‘modalidade’ selecione a opção ‘'Boleto Bancário”
  • No campo ‘Gerar Boleto’ selecione “SIM”, para habilitar o campo ‘Instituição Financeira’.
  • E em ‘Instituição financeira’ selecione ‘‘Banrisul”.

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5. Mantenha a caixinha “Este boleto é com registro” marcada para registrar o boleto.

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⚠️ Sugerimos que você entre em contato com seu gerente bancário ou instituição financeira para preencher corretamente essas informações. 

  • Em ‘CNAB’ você deve informar o padrão “FEBRABAN CNAB 400” ou “CNAB 240”, para enviar (remessa) e receber (retorno).
    ⚠️ Vale lembrar que ao inserir o código ‘CNAB 240’ será habilitado o campo “Versão do cabeçalho”;

  • No campo ‘Carteira’ você deve informar o código adotado para identificar as características dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

  • Já em ‘Agência/DV’ e ‘Conta/DV’  você deve informar o código da agência e a conta de vinculação do beneficiário.

  • Em ‘Código do cliente’ você informa o código do beneficiário de vinculação da conta. 

  • No campo ‘Último boleto’ insira a numeração do último boleto que você emitiu, pois o sistema irá gerar uma sequência a partir deste número.

  • Nos campos ‘Juros de multa (%)’ e ‘Juros de mora (%)’ informe o valor de multa cobrados pelo atraso no pagamento do boleto.

  • Em ‘Dias de juros’ indique o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança de juros.

  • Já no campo ‘Aceite’ indique se o Pagador (quem recebeu o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto.
    O padrão é usar “Não” neste campo, pois nesse caso não é necessário a autorização do Pagador para protestar o título.
    Se escolher “Sim”, o Beneficiário (quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o Pagador reconhece a dívida para poder protestar o título. 

  • Em ‘Espécie DOC’ informe o tipo de documento, conforme padrão FEBRABAN.  Sugerimos utilizar a opção “Duplicata Mercantil”.

  • No campo ‘Protestar’ indique se o boleto será protestado automaticamente ou não.  Ao confirmar o protesto automático,  será habilitado o campo “Dias de protesto”.

  • Já em 'Versão do layout’ informe o número da versão do layout do arquivo.

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  • O campo ‘Dias de protesto’ é habilitado ao confirmar o protesto automático no campo ‘Protestar’. Nele você deve indicar o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto, baixa ou devolução;
  • O campo ‘Versão do cabeçalho’ é habilitado ao selecionar o “CNAB 240”. Nele você informa o número do cabeçalho do arquivo e do lote.

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7. Logo abaixo, o sistema permite inserir ‘Mensagens de instruções’, ‘Local de pagamento impresso no boleto’ e ‘Demonstrativos’.

8. Por fim, é só “cadastrar”.

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9. Ao finalizar o cadastro, o sistema exibe uma mensagem de confirmação, na parte superior da tela. 

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Pronto! 

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