Abertura de caixas

Os caixas são utilizados para realizar as vendas da sua loja, a partir dele é possível emitir o cupom não fiscal e nota fiscal do consumidor. O GestãoClick permite a abertura de caixas de duas formas:

  1. Abrindo diretamente pelo PDV balcão. 
  2. Ou abrindo o caixa manualmente no sistema.

Neste tutorial, você vai conferir como realizar a abertura de caixa manualmente. Onde você vai aprender:

  • Como abrir caixa pelo PDV balcão
  • Como abrir um caixa manualmente

⚠️ Atenção! Os dados utilizados neste tutorial são fictícios

1. No menu principal, localizado na barra lateral esquerda, clique na opção ‘Financeiro’, 

2. Em seguida, vá em ‘Opções auxiliares’, seguido por ‘Caixas’.

como-_realizar-abertura-de-caixa-passo1.png

3. Na tela ‘Caixas’, clique em ‘Abrir Caixas’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-2.png

4. Em seguida. informe os dados:

  • Em ‘Funcionário’ selecione o funcionário responsável pela abertura do caixa.

⚠️ Observação: O caixa não precisa ser aberto pelo usuário que está logado no sistema.  Lembrando que só irá constar no Caixa movimentações que foram realizadas pelo responsável do caixa. 

  • No campo ‘Valor de Caixa’, insira o valor de abertura do caixa. Vale lembrar que é possível abrir o caixa com o valor zerado e ao inserir um valor, o mesmo será lançado como saldo. 
  • Em ‘Gerar um recebimento no financeiro’ você escolhe se o valor informado no campo ‘Valor de Caixa’, será cadastrado como contas a receber no financeiro.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-3.png

5. No módulo ‘Dados Financeiros’ insira:

  • Na ‘Descrição do pagamento’, a descrição do recebimento no financeiro, sugerimos que seja “Abertura de Caixa”. 
  • Em ‘Forma de Pagamento’ o sistema preenche automaticamente com a opção “Dinheiro a vista”, mas é possível editar e selecionar outra opção
  • No ‘Plano de Contas’ também é inserido automaticamente o plano ‘Ajuste de Caixa’ sendo possível editar e selecionar outra opção.
  • Em Vencimento, a data é preenchida automaticamente sendo possível, também, realizar a alteração.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-4.png

6. Após preencher todos os campos clique em ‘Abrir Caixa’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-5.png

 

7. O sistema exibe uma notificação na parte superior da tela indicando que o caixa foi aberto.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-6.png

8. Após abrir o caixa é possível realizar outras ações. Acesse a Coluna Ações do caixa em aberto e veja as opções: 

  • Ao selecionar o botão ‘Visualizar’, sistema exibirá uma tela com todas as informações do caixa. 
  • E ao clicar no botão ‘Imprimir’, será exibido um relatório com todos os detalhes para impressão.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo7.png

9. Para realizar o fechamento do caixa, acesse a coluna ações e clique no botão vermelho ‘Fechar Caixa’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-8.png

10. Em seguida, o sistema te redireciona para a tela ‘Fechar caixa’, onde é necessário verificar as seguintes informações:

  • Confira o ‘Valor do Fechamento’.
  • No campo ‘Gerar pagamento no financeiro’, selecione se será ou não criado um contas a pagar no seu financeiro.
  • ‘Descrição do pagamento’, ‘Vencimento’ e ‘Plano de contas’ vêm preenchidos automaticamente, mas poderá ser alterado.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-9.png

11. Após conferir os dados clique em ‘Fechar Caixa’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-10.png

Para acessar o fluxo de caixa:

1. Acesse na coluna ‘Ações’ do caixa correspondente, o botão ‘Verde’, seguido de ‘Ver no Financeiro’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo-11.png

2. O ERP redireciona para a tela ‘Fluxo de Caixa’ onde será possível acessar as abas de informações: ‘Saldo’, ‘Resumo’, ‘Diário’, 'Estatísticas', ‘DRE’ e ‘Exportar’.

como-realizar-abertura-de-caixa-passo12.png

Você também pode se interessar por esses conteúdos:

Como realizar sangria em um caixa? 

Como adicionar valor de reforço em um caixa?

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.