Como realizar sangria em um caixa?
Para realizar sangria no caixa, nada mais é que fazer a retirada de um valor não programado do seu caixa. Esta ação ocorre normalmente para evitar que altos valores fiquem no caixa e transfira aquele valor para um local seguro.
Nesse artigo, você vai conferir como realizar sangria no caixa e vai aprender:
- Como retirar valores do caixa;
- Como gerar um pagamento no financeiro;
- Como ver as movimentações no financeiro.
Acompanhe a seguir:
Para realizar uma sangria é necessário que o caixa esteja aberto.
1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse ‘Financeiro’;
2. Seguido por ‘Opções auxiliares’ e ‘Caixas’;
3. Na tela são exibidas as informações dos seus caixas. No caixa em aberto, vá na coluna ‘Ações’ e clique no botão verde “Mais ações”;
4. Em seguida, clique na opção “Realizar sangria”;
5. Você será redirecionado para a tela ‘Realizar sangria’, onde deve preencher as informações:
- No campo “Valor da sangria” insira a quantidade que está sendo retirada do caixa;
- E em “Gerar pagamento no financeiro” selecione se esta ação irá ou não, gerar um contas a pagar no seu financeiro.
6. Em seguida, você pode editar as informações em ‘Dados financeiros’:
- No campo ‘descrição do pagamento’ identifique a sangria;
- Selecione qual ‘forma de pagamento’, foi utilizada para retirada do valor;
- Insira o ‘plano de contas’;
- Informe a data de ‘vencimento’;
- Selecione a ‘empresa/pessoa’ que está realizando a sangria, e a identifique no campo ‘funcionário’.
Vale lembrar que a nomenclatura do campo "Funcionário" é alterada de acordo com a informação preenchida no campo "Empresa/pessoa". Ou seja, se no primeiro campo você selecionar a opção 'Fornecedor', o segundo campo será exibido como "Fornecedor".
7. Após preencher todos os dados, clique no botão 'Realizar sangria'.
8. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação do valor adicionado.
Como ver as movimentações no financeiro
Atenção: Só é possível visualizar a movimentação no financeiro, caso você tenha selecionado “SIM” no campo ‘Gerar um pagamento no financeiro’.
9. Para visualizar essa movimentação no seu financeiro, retorne a coluna “Ações” do caixa aberto e clique no botão “Mais ações”, seguido por “Ver no Financeiro”.
Pronto!
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