Como controlar financeiro

Veja Como controlar o financeiro da sua empresa no sistema. Com o Controle financeiro você planeja, organiza e projeta metas focando no lucro do seu negócio. 

Veja o vídeo tutorial com o passo a passo e, logo abaixo, confira o artigo escrito: 

Neste artigo você vai conferir os seguintes módulos do financeiro:

  • Conta Bancária
  • Formas de pagamento
  • Plano de contas 
  • Centros de custos 
  • Controle de cheques
  • Transferências
  • Contas a pagar
  • Contas a receber

⚠️ Atenção! As informações utilizadas neste tutorial são fictícias. 

Conta bancária

  1. Para iniciar o controle financeiro da sua empresa no sistema, adicione uma conta bancária. 
  • Acesse o menu, localizado no canto esquerdo da tela, em seguida clique em 'Financeiro' seguido por 'Opções auxiliares' depois em 'Contas Bancárias'. 

como-controlar-financeiro-passo1.png

  1. Na tela 'Listar contas bancárias', o sistema apresenta uma conta padrão cadastrada. Caso opte por não cadastrar uma nova, toda movimentação financeira realizada no ERP será vinculada à conta bancária padrão.
  • Para cadastrar uma nova conta bancária, clique no botão de 'Adicionar'.

como-controlar-financeiro-passo2.png

  1. Em seguida, na tela 'Adicionar conta bancária' insira as seguintes informações: 
  • No campo 'Nome da conta' identifique a conta. 
  • Caso tenha 'Saldo inicial' insira o valor. 
  • É possível inserir a 'Data saldo'. 
  • Finalize o cadastro clicando no botão 'Cadastrar'.

como-controlar-financeiro-passo3.png

Para mais detalhes acesse o artigo Cadastro de conta bancária.

Forma de pagamento

  1. Após ter realizado o cadastro da conta bancária, é preciso vincular a uma forma de pagamento: 
  • Acesse o menu novamente e clique em 'Financeiro' seguido por 'Opções Auxiliares' depois em 'Formas de pagamento'.  

como-controlar-financeiro-passo4.png

5. Na tela 'Listar formas de pagamento' o sistema apresenta algumas formas de pagamento cadastradas, sendo possível editá-las.

como-controlar-financeiro-passo5.png

  • É possível criar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão de 'Adicionar'. 

como-controlar-financeiro-passo6.png

  1. Em seguida, na tela 'Adicionar forma de pagamento' insira as seguintes informações: 
  • Identifique o 'Nome' da nova forma de pagamento. 
  • Selecione a 'Conta Bancária', que será vinculada à forma de pagamento. Desta forma, toda movimentação financeira (pagamento ou recebimento) feita com esta forma de pagamento, movimentará esta conta bancária no sistema. 
  • No campo 'Disponível em' selecione se a forma de pagamento estará disponível em: "Contas a pagar e receber", "Somente contas a pagar" ou "Somente contas a receber". 
  • Em 'Confirmação automática' escolha uma das opções: "Nunca confirmar automático", "Sempre confirmar automático", "Confirmar somente contas a receber" ou "Confirmar somente em contas a pagar".
  • Insira o ‘número máximo de parcelas’ e o ‘intervalo’ entre as parcelas.
  • Em seguida, insira as demais informações necessárias. 
  • Finalize clicando no botão de ‘Cadastrar’.

como-controlar-financeiro-passo7.png

como-controlar-financeiro-passo8.png

Para conferir mais detalhes acesse o artigo Como cadastrar formas de pagamento. 

Plano de contas

O plano de contas é uma ferramenta que separa e organiza suas despesas e receitas, desta forma você analisa melhor a saúde financeira do seu negócio. 

1. Acesse o menu ‘Financeiro’ e depois ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Plano de Contas’. 

como-controlar-financeiro-passo9.1.png

2. O sistema apresenta alguns planos de contas cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão ‘Adicionar’.

como-controlar-financeiro-passo10.1.png

3.Selecione a ‘Conta Mãe' e em seguida insira o ‘nome’ do novo plano de contas. 

  • Se quiser que este plano de contas seja exibido no relatório gerencial do sistema, marque a opção ‘Permitir que esse plano de contas apareça no DRE’.
  • Finalize clicando no botão de ‘Cadastrar’.

como-controlar-financeiro-passo11.1.png

Para saber mais informações acesse o artigo como cadastrar plano de contas. 

Centro de custos 

O ERP também conta a funcionalidade de Centro de custos. 

1. Acesse o menu ‘Financeiro’ depois clique em ‘Opções auxiliares’ seguido de ‘Centro de custos'.

como-controlar-financeiro-passo12.1.png

2. O sistema já apresenta alguns centros de custos cadastrados, para cadastrar um novo clique em ‘Adicionar’.

como-controlar-financeiro-passo12.png

3. Insira o ‘Nome’ e selecione se o centro de custo ficará ‘Ativo’. 

  • Em seguida, clique em ‘Cadastrar’

como-controlar-financeiro-passo10.png

Para mais informações acesse o artigo: Como cadastrar centro de custo. 

Controle de cheques 

Com o controle de cheques você realiza pagamentos e recebimentos sem gerar movimentações no seu fluxo de caixa.

1. Acesse o menu Financeiro, depois clique em ‘Opções auxiliares’ >‘Controle de cheques’.

como-controlar-financeiro-passo11.png

2. Em seguida, clique no botão de ‘Adicionar’. 

como-controlar-financeiro-passo12.png

3. Insira os dados cadastrais do cheque. 

como-controlar-financeiro-passo13.png

4. Finalize clicando no botão ‘Cadastrar’

como-controlar-financeiro-passo14.png

Transferência

A transferência entre contas bancárias cadastradas no sistema é simples de ser realizada. 

1. Acesse o menu ‘Financeiro’ depois clique em ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Transferências’.

como-controlar-financeiro-passo15.png

2. Na seção Origem, insira os dados da conta de origem (que dará saída):

  • Selecione a ‘Conta de Origem’ e a ‘Entidade’. 
  • Insira o ‘Plano de contas’ e caso queira é informe o ‘Centro de Custos’.

como-controlar-financeiro-passo16.png

  • Na seção Destino informe os dados da conta destino (que dará entrada): 
  • Selecione a ‘Conta de Origem’ e a ‘Entidade’
  • Insira o ‘Plano de contas’ e caso queira é informe o ‘Centro de Custos’.

como-controlar-financeiro-passo17.png

  • Na seção Dados gerais informe os dados da operação: 
  • Insira a ‘Descrição’, o ‘Valor’ e a ‘Forma de pagamento’.
  • Informe ‘Data de Vencimento’ e a ‘Data de Competência’.

como-controlar-financeiro-passo18.png

3. Finalize clicando no botão ‘Cadastrar’. 

  • Observação: A transferência realizada irá gerar um contas a pagar na conta de origem e um contas a receber na conta de destino, transferindo o valor indicado de uma conta à outra.

como-controlar-financeiro-passo19.png

Contas a pagar e Contas a Receber

1. Para adicionar um Pagamento ao seu financeiro acesse o menu ‘Financeiro’ seguido por ‘Contas a pagar’ ou ‘Contas a Receber’. Neste tutorial, vamos utilizar como exemplo um pagamento (‘Contas a pagar’).

como-controlar-financeiro-passo25.png

2. Em seguida, clique no botão ‘Adicionar’ na tela ‘Listar contas a pagar’.

como-controlar-financeiro-passo21.png

3. Insira as informações de pagamento:
O mesmo passo serve para um recebimento

como-controlar-financeiro-passo22.png

  • Informe a ‘Descrição do pagamento’, ou ‘Recebimento’ se for ‘Contas a Receber'. 
  • Selecione o ‘Plano de Contas’. 
  • Informe se a ‘Ocorrência’ será “Única” ou “Parcelada/Recorrente”. 
  • Insira a data de ‘Vencimento’. 
  • Escolha a ‘Forma de Pagamento’ e a ‘Conta Bancária’. 
  • Informe o ‘Valor Bruto’ e caso tenha informe os ‘Juros’ e o 'Desconto'. 
  • No campo ‘Pagamento Quitado’ selecione “Sim” ou “Não”.
  • Informe a “Data de Compensação”.

4. Na aba ‘Outras informações’ insira os dados: 

como-controlar-financeiro-passo23.png

  • É possível selecionar a Entidade e o ‘Centro de custo’. 
  • Selecione a ‘Data de Competência’. 
  • Caso queira adicione ‘Observações. 

5. Na aba ‘Anexo’ é possível adicionar um arquivo, basta clicar no botão ‘Selecionar arquivo’. 

  • Finalize o cadastro clicando em ‘Cadastrar’. 

como-controlar-financeiro-passo24.png

Pronto!

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.