Como controlar financeiro
Veja Como controlar o financeiro da sua empresa no sistema. Com o Controle financeiro você planeja, organiza e projeta metas focando no lucro do seu negócio.
Veja o vídeo tutorial com o passo a passo e, logo abaixo, confira o artigo escrito:
Neste artigo você vai conferir os seguintes módulos do financeiro:
- Conta Bancária
- Formas de pagamento
- Plano de contas
- Centros de custos
- Controle de cheques
- Transferências
- Contas a pagar
- Contas a receber
⚠️ Atenção! As informações utilizadas neste tutorial são fictícias.
Conta bancária
- Para iniciar o controle financeiro da sua empresa no sistema, adicione uma conta bancária.
- Acesse o menu, localizado no canto esquerdo da tela, em seguida clique em 'Financeiro' seguido por 'Opções auxiliares' depois em 'Contas Bancárias'.
- Na tela 'Listar contas bancárias', o sistema apresenta uma conta padrão cadastrada. Caso opte por não cadastrar uma nova, toda movimentação financeira realizada no ERP será vinculada à conta bancária padrão.
- Para cadastrar uma nova conta bancária, clique no botão de 'Adicionar'.
- Em seguida, na tela 'Adicionar conta bancária' insira as seguintes informações:
- No campo 'Nome da conta' identifique a conta.
- Caso tenha 'Saldo inicial' insira o valor.
- É possível inserir a 'Data saldo'.
- Finalize o cadastro clicando no botão 'Cadastrar'.
Para mais detalhes acesse o artigo Cadastro de conta bancária.
Forma de pagamento
- Após ter realizado o cadastro da conta bancária, é preciso vincular a uma forma de pagamento:
- Acesse o menu novamente e clique em 'Financeiro' seguido por 'Opções Auxiliares' depois em 'Formas de pagamento'.
5. Na tela 'Listar formas de pagamento' o sistema apresenta algumas formas de pagamento cadastradas, sendo possível editá-las.
- É possível criar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão de 'Adicionar'.
- Em seguida, na tela 'Adicionar forma de pagamento' insira as seguintes informações:
- Identifique o 'Nome' da nova forma de pagamento.
- Selecione a 'Conta Bancária', que será vinculada à forma de pagamento. Desta forma, toda movimentação financeira (pagamento ou recebimento) feita com esta forma de pagamento, movimentará esta conta bancária no sistema.
- No campo 'Disponível em' selecione se a forma de pagamento estará disponível em: "Contas a pagar e receber", "Somente contas a pagar" ou "Somente contas a receber".
- Em 'Confirmação automática' escolha uma das opções: "Nunca confirmar automático", "Sempre confirmar automático", "Confirmar somente contas a receber" ou "Confirmar somente em contas a pagar".
- Insira o ‘número máximo de parcelas’ e o ‘intervalo’ entre as parcelas.
- Em seguida, insira as demais informações necessárias.
- Finalize clicando no botão de ‘Cadastrar’.
Para conferir mais detalhes acesse o artigo Como cadastrar formas de pagamento.
Plano de contas
O plano de contas é uma ferramenta que separa e organiza suas despesas e receitas, desta forma você analisa melhor a saúde financeira do seu negócio.
1. Acesse o menu ‘Financeiro’ e depois ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Plano de Contas’.
2. O sistema apresenta alguns planos de contas cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão ‘Adicionar’.
3.Selecione a ‘Conta Mãe' e em seguida insira o ‘nome’ do novo plano de contas.
- Se quiser que este plano de contas seja exibido no relatório gerencial do sistema, marque a opção ‘Permitir que esse plano de contas apareça no DRE’.
- Finalize clicando no botão de ‘Cadastrar’.
Para saber mais informações acesse o artigo como cadastrar plano de contas.
Centro de custos
O ERP também conta a funcionalidade de Centro de custos.
1. Acesse o menu ‘Financeiro’ depois clique em ‘Opções auxiliares’ seguido de ‘Centro de custos'.
2. O sistema já apresenta alguns centros de custos cadastrados, para cadastrar um novo clique em ‘Adicionar’.
3. Insira o ‘Nome’ e selecione se o centro de custo ficará ‘Ativo’.
- Em seguida, clique em ‘Cadastrar’
Para mais informações acesse o artigo: Como cadastrar centro de custo.
Controle de cheques
Com o controle de cheques você realiza pagamentos e recebimentos sem gerar movimentações no seu fluxo de caixa.
1. Acesse o menu Financeiro, depois clique em ‘Opções auxiliares’ >‘Controle de cheques’.
2. Em seguida, clique no botão de ‘Adicionar’.
3. Insira os dados cadastrais do cheque.
4. Finalize clicando no botão ‘Cadastrar’.
Transferência
A transferência entre contas bancárias cadastradas no sistema é simples de ser realizada.
1. Acesse o menu ‘Financeiro’ depois clique em ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Transferências’.
2. Na seção Origem, insira os dados da conta de origem (que dará saída):
- Selecione a ‘Conta de Origem’ e a ‘Entidade’.
- Insira o ‘Plano de contas’ e caso queira é informe o ‘Centro de Custos’.
- Na seção Destino informe os dados da conta destino (que dará entrada):
- Selecione a ‘Conta de Origem’ e a ‘Entidade’.
- Insira o ‘Plano de contas’ e caso queira é informe o ‘Centro de Custos’.
- Na seção Dados gerais informe os dados da operação:
- Insira a ‘Descrição’, o ‘Valor’ e a ‘Forma de pagamento’.
- Informe ‘Data de Vencimento’ e a ‘Data de Competência’.
3. Finalize clicando no botão ‘Cadastrar’.
- Observação: A transferência realizada irá gerar um contas a pagar na conta de origem e um contas a receber na conta de destino, transferindo o valor indicado de uma conta à outra.
Contas a pagar e Contas a Receber
1. Para adicionar um Pagamento ao seu financeiro acesse o menu ‘Financeiro’ seguido por ‘Contas a pagar’ ou ‘Contas a Receber’. Neste tutorial, vamos utilizar como exemplo um pagamento (‘Contas a pagar’).
2. Em seguida, clique no botão ‘Adicionar’ na tela ‘Listar contas a pagar’.
3. Insira as informações de pagamento:
O mesmo passo serve para um recebimento
- Informe a ‘Descrição do pagamento’, ou ‘Recebimento’ se for ‘Contas a Receber'.
- Selecione o ‘Plano de Contas’.
- Informe se a ‘Ocorrência’ será “Única” ou “Parcelada/Recorrente”.
- Insira a data de ‘Vencimento’.
- Escolha a ‘Forma de Pagamento’ e a ‘Conta Bancária’.
- Informe o ‘Valor Bruto’ e caso tenha informe os ‘Juros’ e o 'Desconto'.
- No campo ‘Pagamento Quitado’ selecione “Sim” ou “Não”.
- Informe a “Data de Compensação”.
4. Na aba ‘Outras informações’ insira os dados:
- É possível selecionar a Entidade e o ‘Centro de custo’.
- Selecione a ‘Data de Competência’.
- Caso queira adicione ‘Observações.
5. Na aba ‘Anexo’ é possível adicionar um arquivo, basta clicar no botão ‘Selecionar arquivo’.
- Finalize o cadastro clicando em ‘Cadastrar’.
Pronto!
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